资金管理的职责是监（jiān）测现金流（liú）、管（guǎn）理（lǐ）现金和投资、跟踪风（fēng）险及（jí）确保合（hé）规。但（dàn）在信息化和互（hù）联网技（jì）术发生了翻天覆地变化的今天，银行的产品不断创新、系统功能越来越开放（fàng）、直联（lián）接（jiē）口与日俱增。集（jí）团企业（yè）在搭建资（zī）金管理系统（tǒng）的时候就不能照搬旧模式，闭门造车。要与时俱进，借助外脑（nǎo），充（chōng）分利用商（shāng）业银行的产（chǎn）品、服务以及银企直联接（jiē）口，结合用友（yǒu）公司（sī）的（de）信息（xī）化（huà）解决方案，加快推进（jìn）集团企业的资金集中管（guǎn）理，提高集团（tuán）企业的精细（xì）化管理水平、体高（gāo）融资能力和资金使用效益，促进（jìn）集团企业健康可（kě）持续发展。集团公（gōng）司在不（bú）改变资金所有权、使用权的前提下，按照（zhào）“完善预算、规划融资、明晰流程（chéng）、防（fáng）范（fàn）风险”的原则，结合（hé）集团实际，确定（dìng）合适的（de）资金管理模式（shì）。搭建出（chū）一套（tào）符（fú）合集团企业（yè）实际需要的互（hù）联（lián）网金融模式（shì）下的资金管理平台。

“银行开发创（chuàng）新的金融工具，软件商提供ＩＴ解决方案，双方合力为（wéi）企业提供高附（fù）加值的（de）服务（wù），这种优势互（hù）补、三方（fāng）共赢（yíng）的模式是发达国家资（zī）金管理行业的（de）成熟经验（yàn），也是中国企业资金管理未来发展的大（dà）趋势（shì）。”